UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0400035332
Numero di valore 4732985
Bloomberg Global ID UBSBIQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 406.27 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 407.99 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 409.14 USD 04.12.2025
Min 52 settimani * 247.40 USD 08.04.2025
NAV * 406.27 USD 15.12.2025
Issue Price * 406.27 USD 15.12.2025
Redemption Price * 406.27 USD 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'737'213
Attivo della classe *** 32'904'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +39.91% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +22.66% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +5.02% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +23.09% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +38.96% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +33.32% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +34.26% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +27.02% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +15.74% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.48%
Ionis Pharmaceuticals Inc 4.79%
Guardant Health Inc 4.74%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.36%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 4.02%
Neurocrine Biosciences Inc 3.89%
Amgen Inc 3.60%
Gilead Sciences Inc 3.46%
Denali Therapeutics Inc 3.30%
AbbVie Inc 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)