Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R

Dati di base

ISIN LU1879231824
Numero di valore 43789878
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.46 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 107.25 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 117.54 EUR 04.07.2024
Min 52 settimani * 103.03 EUR 09.04.2025
NAV * 107.46 EUR 26.06.2025
Issue Price * 107.46 EUR 26.06.2025
Redemption Price * 107.46 EUR 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.38% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.83% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.07% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -2.09% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -2.86% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno -7.11% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni -2.96% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni -2.33% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni -9.10% 12.08.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)