ISIN | LU0420005661 |
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Numero di valore | 10060485 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 242.20 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 243.05 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 246.72 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 203.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 242.20 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 242.20 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 242.20 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.59% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -0.34% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +5.67% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +8.59% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +7.46% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +5.22% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +14.69% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +22.26% |
12.08.2020 - 30.06.2025
12.08.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.45% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |