ISIN | LU0385069272 |
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Numero di valore | 4522554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.45 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 247.35 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 284.36 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 232.96 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 246.45 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 246.45 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 246.45 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.54% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.81% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -9.26% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -11.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.82% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.53% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -9.19% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -17.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +29.81% |
12.08.2020 - 16.04.2025
12.08.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.67% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |