Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R

Dati di base

ISIN LU1646585627
Numero di valore 37487900
Bloomberg Global ID VONEMRU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.38 USD 28.04.2025
Prezzo precedente * 126.19 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 128.43 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 114.95 USD 30.04.2024
NAV * 126.38 USD 28.04.2025
Issue Price * 126.38 USD 28.04.2025
Redemption Price * 126.38 USD 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.26% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -0.89% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +0.73% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +1.32% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +9.78% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +12.19% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +3.91% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +7.60% 11.08.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)