ISIN | LU1995646178 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HELIUM INVEST C |
Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'511.50 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'511.88 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'511.88 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'467.83 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'511.50 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.92% |
24.04.2024 - 24.07.2025
24.04.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.88% |
24.04.2024 - 24.07.2025
24.04.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.35% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.11% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +2.85% |
10.03.2025 - 24.07.2025
10.03.2025 24.07.2025 |
1 anno | +2.85% |
10.03.2025 - 24.07.2025
10.03.2025 24.07.2025 |
2 anni | +15.28% |
28.07.2023 - 24.07.2025
28.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +19.29% |
29.07.2022 - 24.07.2025
29.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +44.83% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |