UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358455698
Numero di valore 3933852
Bloomberg Global ID UBEGBBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.85 USD 29.04.2025
Prezzo precedente * 123.80 USD 28.04.2025
Max 52 settimani * 125.86 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 111.43 USD 30.04.2024
NAV * 123.85 USD 29.04.2025
Issue Price * 123.85 USD 29.04.2025
Redemption Price * 123.85 USD 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'660'428
Attivo della classe *** 4'387'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.61% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese -0.26% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi +1.09% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi +3.84% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +10.59% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +26.58% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +22.65% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni +23.99% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.07%
Petroleos Mexicanos 6.7% 2.02%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.66%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.29%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.17%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.12%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 1.06%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.02%
Central Bank of Tunisia 6.375% 0.99%
Argentina (Republic Of) 3.5% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)