| ISIN | LU0426895057 |
|---|---|
| Numero di valore | 10130425 |
| Bloomberg Global ID | UEEFACC LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'521.92 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'524.46 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'525.57 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'126.71 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 2'521.92 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 2'521.92 USD | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 2'521.92 USD | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 886'864'541 | |
| Attivo della classe *** | 63'293'740 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.93% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.60% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mese | +1.08% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | +4.61% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +12.06% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | +15.58% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +34.61% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | +45.35% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | +18.42% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 2.41% | |
|---|---|---|
| Serbia (Republic Of) 6% | 1.86% | |
| Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% | 1.77% | |
| Romania (Republic Of) 5.75% | 1.38% | |
| UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.31% | |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 1.31% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | 1.27% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 1.27% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.21% | |
| Zambia (Republic Of) 5.75% | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |