UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU0426895057
Numero di valore 10130425
Bloomberg Global ID UEEFACC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'258.59 USD 20.06.2025
Prezzo precedente * 2'257.38 USD 19.06.2025
Max 52 settimani * 2'265.50 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 2'019.86 USD 01.07.2024
NAV * 2'258.59 USD 20.06.2025
Issue Price * 2'258.59 USD 20.06.2025
Redemption Price * 2'258.59 USD 20.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 527'527'932
Attivo della classe *** 65'434'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.72% 31.12.2024
20.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.66% 31.12.2024
20.06.2025
1 mese +0.53% 20.05.2025
20.06.2025
3 mesi +0.02% 20.03.2025
20.06.2025
6 mesi +4.73% 20.12.2024
20.06.2025
1 anno +10.59% 20.06.2024
20.06.2025
2 anni +27.26% 20.06.2023
20.06.2025
3 anni +33.05% 20.06.2022
20.06.2025
5 anni +14.59% 22.06.2020
20.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 2.12%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.97%
Petroleos Mexicanos 6.7% 1.90%
Romania (Republic Of) 6.75% 1.22%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.16%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.10%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.05%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% 1.04%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)