ISIN | LU0776291659 |
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Numero di valore | 18421660 |
Bloomberg Global ID | UEEGPAE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.47 EUR | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.27 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 94.47 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 76.74 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 94.47 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | 94.47 EUR | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 94.47 EUR | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 485'375'105 | |
Attivo della classe *** | 449'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.32% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.62% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | +1.62% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +4.90% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +4.80% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +19.40% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +26.30% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -8.63% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | -7.25% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 1.91% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.74% | |
Panama (Republic of) 8% | 1.61% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.3% | 1.56% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.47% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.44% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 1.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.35% | |
Angola (Republic of) 9.125% | 1.33% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.66% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.26% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |