UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0654573939
Numero di valore 13757966
Bloomberg Global ID UEEGIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.13 CHF 12.08.2025
Prezzo precedente * 106.04 CHF 11.08.2025
Max 52 settimani * 106.13 CHF 12.08.2025
Min 52 settimani * 96.44 CHF 11.04.2025
NAV * 106.13 CHF 12.08.2025
Issue Price * 106.76 CHF 12.08.2025
Redemption Price * 106.76 CHF 12.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 459'493'728
Attivo della classe *** 12'430'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.39% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese +2.72% 14.07.2025
12.08.2025
3 mesi +4.93% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi +5.19% 12.02.2025
12.08.2025
1 anno +9.18% 12.08.2024
12.08.2025
2 anni +22.71% 14.08.2023
12.08.2025
3 anni +20.92% 12.08.2022
12.08.2025
5 anni +0.48% 12.08.2020
12.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 19.05
ADDI Date 12.08.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.94%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.97%
Petroleos Mexicanos 6.7% 1.94%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.82%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 1.47%
Ghana (Republic of) 5% 1.27%
Romania (Republic Of) 6.75% 1.22%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.04%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% 1.03%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)