ISIN | LU0654573939 |
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Numero di valore | 13757966 |
Bloomberg Global ID | UEEGIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.32 CHF | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.51 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 104.01 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 96.10 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 103.32 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | 103.32 CHF | 14.07.2025 |
Redemption Price * | 103.32 CHF | 14.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 444'832'899 | |
Attivo della classe *** | 12'284'391 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.54% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mese | +1.56% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +5.29% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +4.87% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +6.77% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +17.73% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +27.79% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +2.22% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 4.05% | |
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Petroleos Mexicanos 6.7% | 1.96% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.95% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 1.51% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.28% | |
Romania (Republic Of) 6.75% | 1.21% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.09% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% | 1.05% | |
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% | 1.05% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |