UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0426896535
Numero di valore 10130438
Bloomberg Global ID UEEGUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15'503.65 USD 29.04.2025
Prezzo precedente * 15'497.21 USD 28.04.2025
Max 52 settimani * 15'740.84 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 13'832.62 USD 30.04.2024
NAV * 15'503.65 USD 29.04.2025
Issue Price * 15'503.65 USD 29.04.2025
Redemption Price * 15'503.65 USD 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'660'428
Attivo della classe *** 104'411'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.35% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese -0.19% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi +1.31% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi +4.28% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +11.53% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +28.72% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +25.78% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni +29.41% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4'214.05
ADDI Date 29.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.07%
Petroleos Mexicanos 6.7% 2.02%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.66%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.29%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.17%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.12%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 1.06%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.02%
Central Bank of Tunisia 6.375% 0.99%
Argentina (Republic Of) 3.5% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)