UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0426896022
Numero di valore 10130434
Bloomberg Global ID UGBISFA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.12 USD 20.06.2025
Prezzo precedente * 218.00 USD 19.06.2025
Max 52 settimani * 218.76 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 194.32 USD 01.07.2024
NAV * 218.12 USD 20.06.2025
Issue Price * 218.12 USD 20.06.2025
Redemption Price * 218.12 USD 20.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 527'527'932
Attivo della classe *** 7'466'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 31.12.2024
20.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.48% 31.12.2024
20.06.2025
1 mese +0.56% 20.05.2025
20.06.2025
3 mesi +0.12% 20.03.2025
20.06.2025
6 mesi +4.94% 20.12.2024
20.06.2025
1 anno +11.03% 20.06.2024
20.06.2025
2 anni +28.25% 20.06.2023
20.06.2025
3 anni +34.60% 20.06.2022
20.06.2025
5 anni +16.98% 22.06.2020
20.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 72.14
ADDI Date 20.06.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 2.12%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.97%
Petroleos Mexicanos 6.7% 1.90%
Romania (Republic Of) 6.75% 1.22%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.16%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.10%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.05%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% 1.04%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)