ISIN | LU2098885218 |
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Numero di valore | 51726261 |
Bloomberg Global ID | UAUIBJH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'942.00 JPY | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'930.00 JPY | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10'957.00 JPY | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 10'058.00 JPY | 08.04.2025 |
NAV * | 10'942.00 JPY | 28.08.2025 |
Issue Price * | 10'942.00 JPY | 28.08.2025 |
Redemption Price * | 10'942.00 JPY | 28.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'656'355'218 | |
Attivo della classe *** | 3'058'625'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.86% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.90% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.75% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +3.38% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +2.89% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +3.08% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +9.39% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +5.18% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +11.37% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 9.87% | |
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iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 9.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.84% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.96% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.70% | |
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 3.98% | |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 3.97% | |
France (Republic Of) 3.4% | 3.22% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 3.17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |