UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0070848972
Numero di valore 512729
Bloomberg Global ID UBSBSHY LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 384.88 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 384.97 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 384.97 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 350.34 USD 07.04.2025
NAV * 384.88 USD 08.01.2026
Issue Price * 384.88 USD 08.01.2026
Redemption Price * 384.88 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 617'014'624
Attivo della classe *** 58'579'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.84% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.42% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +15.93% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +25.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +17.92% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 216.93
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

CoreLogic, Inc. 4.5% 1.09%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.98%
Enviri Corp. 5.75% 0.84%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.82%
Athenahealth Group Inc. 6.5% 0.81%
Armor Holdco Inc. 8.5% 0.80%
Amentum Escrow Corp. 7.25% 0.79%
Tibco Software Inc 6.5% 0.76%
Dealer Tire LLC 8% 0.74%
CommScope Technologies LLC 5% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)