ISIN | CH0551980722 |
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Numero di valore | 55198072 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo può essere investito in azioni e obbligazioni nonché altri strumenti finanziari. Per una quota compresa fra il 20% e il 40%, il patrimonio del fondo (escluse le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.85 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.57 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103.94 CHF | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.11 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.85 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'022'626 | |
Attivo della classe *** | 2'442'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.92% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mese | +1.56% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +1.02% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +2.56% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +4.62% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +9.05% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +7.87% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +4.62% |
24.06.2020 - 19.05.2025
24.06.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 21.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.40% | |
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Roche Holding AG | 3.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.74% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.61% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.50% | |
Eurofima 3% | 1.41% | |
European Investment Bank 3.125% | 1.38% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |