BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 70 -A-

Dati di base

ISIN CH0528270082
Numero di valore 52827008
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 70 -A-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Pension 70 Sub-fund is to generate long-term capital appreciation. The Sub-fund is mainly comprised of equities, thus entailing a high level of risk. When selecting investments, the requirements of the legislation on professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2) are taken into account. This is subject to the authorized limits for equity holdings and foreign currency investments that do not hedge against exchange rate risk, which are higher than those prescribed by OPP 2.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.58 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 175.61 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 177.30 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 149.09 CHF 01.11.2023
NAV * 174.58 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'609'409
Attivo della classe *** 20'918'518
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.44% 31.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.02% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.68% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.17% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +18.48% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +16.47% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +1.26% 31.10.2021
30.10.2024
5 anni +21.33% 09.06.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Equity C 26.95%
BCV Enhanced US Equity ESG C 19.22%
BCV Swiss Franc Bonds C 13.50%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 11.02%
BCV Enhanced Europe Equity ESG C 4.43%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq C 4.42%
BCV Systematic Premia Swiss Equity C 3.80%
BCV Global Emerging Equity ESG C 3.58%
BCV Japac ESG (JPY) C 2.44%
BCV International Bonds (CHF) C 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)