ISIN | LU0396369992 |
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Numero di valore | 4732024 |
Bloomberg Global ID | UBSUHYI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.68 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 191.73 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 192.03 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 169.38 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 191.68 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 191.68 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 191.68 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'836'653 | |
Attivo della classe *** | 4'125'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.46% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.49% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.39% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +5.82% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.95% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +21.52% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +8.60% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +20.34% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.49% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.98% | |
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 0.89% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.88% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.87% | |
Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 0.82% | |
Galaxy Finco Ltd 0% | 0.80% | |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% | 0.79% | |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 0.78% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |