Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BMPRXW24
Numero di valore 54330887
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.38 EUR 08.01.2025
Prezzo precedente * 14.34 EUR 07.01.2025
Max 52 settimani * 14.67 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 10.63 EUR 10.01.2024
NAV * 14.38 EUR 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'025'995'015
Attivo della classe *** 51'120'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.39% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese +0.49% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi +7.15% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +3.08% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +37.87% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +81.11% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +10.11% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +37.48% 23.07.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.79%
Amazon.com Inc 5.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 4.20%
Fujikura Ltd 3.64%
Arista Networks Inc 3.22%
Broadcom Inc 3.13%
SK Hynix Inc 3.12%
T-Mobile US Inc 3.06%
Microsoft Corp 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.9552%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)