UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2054465674
Numero di valore 50030795
Bloomberg Global ID UBTTUPU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 243.07 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 249.24 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 249.91 USD 30.07.2025
Min 52 settimani * 175.44 USD 08.04.2025
NAV * 243.07 USD 01.08.2025
Issue Price * 243.07 USD 01.08.2025
Redemption Price * 243.07 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'113'177
Attivo della classe *** 70'103'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.74% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.82% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +1.54% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +15.83% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +7.18% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +22.63% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +44.63% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +71.28% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +64.21% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.83%
Microsoft Corp 6.02%
Amazon.com Inc 4.37%
Apple Inc 4.09%
Meta Platforms Inc Class A 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.17%
Broadcom Inc 3.11%
Oracle Corp 2.80%
Arista Networks Inc 2.51%
JPMorgan Chase & Co 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)