UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN LU0071005408
Numero di valore 529249
Bloomberg Global ID SCBWBCA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni di qualità internazionali stilate in diverse monete. Gestisce attivamente la duration del portafoglio e il rischio di cambio. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni dei mercati obbligazionari internazionali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 382.27 CHF 15.07.2025
Prezzo precedente * 382.83 CHF 14.07.2025
Max 52 settimani * 393.20 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 373.27 CHF 14.01.2025
NAV * 382.27 CHF 15.07.2025
Issue Price * 382.27 CHF 15.07.2025
Redemption Price * 382.27 CHF 15.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'359'678
Attivo della classe *** 8'857'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese -0.35% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +0.92% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +1.69% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno -0.13% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +0.55% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni -2.77% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni -15.23% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.91
ADDI Date 15.07.2025

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.08%
United States Treasury Notes 5% 4.22%
China (People's Republic Of) 2.6% 3.42%
United States Treasury Notes 3.5% 2.55%
China Development Bank 3.8% 2.53%
United States Treasury Notes 2.875% 2.49%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.38%
United States Treasury Notes 3.125% 2.13%
Japan (Government Of) 0.8% 2.08%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)