| ISIN | LU0086177085 |
|---|---|
| Numero di valore | 883660 |
| Bloomberg Global ID | SBCEHBI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 263.41 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 263.46 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 263.67 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 246.34 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 263.41 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 263.41 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 263.41 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'245'518'452 | |
| Attivo della classe *** | 428'686'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.18% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.41% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.19% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +0.88% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.50% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +5.11% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +16.62% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +27.98% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +20.38% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 147.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% | 1.44% | |
|---|---|---|
| Altice France SAS 7.25% | 1.19% | |
| Grifols S.A. 7.5% | 1.19% | |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.12% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.07% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.07% | |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 1.01% | |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625% | 0.96% | |
| CPI Property Group S.A. 7.5% | 0.93% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.01% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |