Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist

Dati di base

ISIN LU2127528359
Numero di valore 52665595
Bloomberg Global ID FOBSUFD LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.79 GBP 06.03.2025
Prezzo precedente * 90.82 GBP 05.03.2025
Max 52 settimani * 91.13 GBP 03.03.2025
Min 52 settimani * 84.46 GBP 16.04.2024
NAV * 90.79 GBP 06.03.2025
Issue Price * 90.79 GBP 06.03.2025
Redemption Price * 90.79 GBP 06.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 849'567'537
Attivo della classe *** 187'233'068
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.05% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +0.87% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +0.70% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +0.81% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +6.00% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +12.67% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni +5.03% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +4.85% 30.04.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.53%
Morgan Stanley 3.772% 1.26%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 1.06%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.95%
Delta Air Lines Inc. 7% 0.93%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.91%
Citigroup Inc. 2.572% 0.88%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.79%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.78%
Centene Corp. 2.45% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)