UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1564462890
Numero di valore 35635622
Bloomberg Global ID ULTIA3U LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.78 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 242.02 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 245.24 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 187.43 USD 08.04.2025
NAV * 241.78 USD 05.08.2025
Issue Price * 241.78 USD 05.08.2025
Redemption Price * 241.78 USD 05.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'176'092'291
Attivo della classe *** 25'103'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.94% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.43% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.91% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +11.43% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +8.68% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +21.68% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +22.84% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +36.08% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +61.67% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.93%
NVIDIA Corp 5.50%
Alphabet Inc Class A 3.23%
Bank of Ireland Group PLC 3.04%
Broadcom Inc 2.88%
AGCO Corp 2.77%
Cadence Design Systems Inc 2.73%
DexCom Inc 2.55%
Capital One Financial Corp 2.55%
Danone SA 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)