| ISIN | LU1564462890 |
|---|---|
| Numero di valore | 35635622 |
| Bloomberg Global ID | ULTIA3U LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 270.13 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 270.65 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 273.08 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 187.43 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 270.13 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 270.13 USD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 270.13 USD | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'939'895'490 | |
| Attivo della classe *** | 26'640'904 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +25.06% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.64% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +3.67% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +5.03% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +15.91% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +20.57% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +32.82% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +55.52% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +51.51% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 6.91% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.72% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.69% | |
| Capital One Financial Corp | 2.52% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.49% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.40% | |
| Danone SA | 2.35% | |
| Micron Technology Inc | 2.19% | |
| Eli Lilly and Co | 2.12% | |
| Broadcom Inc | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.54% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |