UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist

Dati di base

ISIN LU0968750884
Numero di valore 22208138
Bloomberg Global ID UBSEHRP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT CNY
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 965.94 CNH 10.03.2025
Prezzo precedente * 966.82 CNH 07.03.2025
Max 52 settimani * 972.44 CNH 03.03.2025
Min 52 settimani * 891.62 CNH 16.04.2024
NAV * 965.94 CNH 10.03.2025
Issue Price * 965.94 CNH 10.03.2025
Redemption Price * 965.94 CNH 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'480'132'997
Attivo della classe *** 51'911'896
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.90% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +0.02% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +1.02% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +3.78% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +6.87% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +17.97% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +17.64% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +31.23% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.20%
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75% 1.12%
CPI Property Group S.A. 4.875% 1.11%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.98%
Newday Bondco PLC 13.25% 0.97%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 0.88%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.84%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 0.83%
Barclays PLC 7.125% 0.82%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)