I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T

Dati di base

ISIN AT0000A1YH15
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.24 EUR 12.03.2025
Prezzo precedente * 171.55 EUR 11.03.2025
Max 52 settimani * 188.77 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 164.23 EUR 22.04.2024
NAV * 169.24 EUR 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 169.24 EUR 12.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'988'770
Attivo della classe *** 128'729'605
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.79% 31.12.2024
12.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.42% 31.12.2024
12.03.2025
1 mese -10.16% 12.02.2025
12.03.2025
3 mesi -9.38% 12.12.2024
12.03.2025
6 mesi -2.62% 12.09.2024
12.03.2025
1 anno +1.18% 12.03.2024
12.03.2025
2 anni +25.12% 13.03.2023
12.03.2025
3 anni +15.81% 14.03.2022
12.03.2025
5 anni +23.29% 24.06.2020
12.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 3.64%
Alphabet Inc Class C 3.06%
Mastercard Inc Class A 2.58%
Visa Inc Class A 2.33%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.96%
Novo Nordisk AS Class B 1.93%
RELX PLC 1.86%
Equinix, Inc. 2.5% 1.78%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.75%
Schneider Electric SE 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.01%
Data TER *** 30.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)