UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0415180065
Numero di valore 4734585
Bloomberg Global ID UBSIXAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.41 EUR 07.10.2025
Prezzo precedente * 169.75 EUR 06.10.2025
Max 52 settimani * 169.98 EUR 03.10.2025
Min 52 settimani * 148.12 EUR 08.10.2024
NAV * 169.41 EUR 07.10.2025
Issue Price * 169.41 EUR 07.10.2025
Redemption Price * 169.41 EUR 07.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'520'913
Attivo della classe *** 3'683'396
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.91% 31.12.2024
07.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.78% 31.12.2024
07.10.2025
1 mese +1.09% 08.09.2025
07.10.2025
3 mesi +3.10% 07.07.2025
07.10.2025
6 mesi +9.45% 07.04.2025
07.10.2025
1 anno +14.32% 07.10.2024
07.10.2025
2 anni +25.82% 09.10.2023
07.10.2025
3 anni +31.93% 07.10.2022
07.10.2025
5 anni +27.63% 07.10.2020
07.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.38
ADDI Date 07.10.2025

10 posizioni principali ***

LEG Properties BV 1% 3.02%
Rag-Stiftung 0% 2.98%
Delivery Hero SE 3.25% 2.87%
Rheinmetall AG 2.25% 2.86%
Legrand SA 1.5% 2.53%
Schneider Electric SE 1.625% 2.35%
Eni SpA 2.95% 2.00%
TAG Immobilien AG 0.625% 1.99%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.98%
Zalando SE 0.625% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)