UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc

Dati di base

ISIN LU0033050237
Numero di valore 595742
Bloomberg Global ID SBSECBI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa cinque anni. Punta a conseguire un rendimento interessante in linea con l’andamento del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 381.82 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 379.98 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 393.22 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 369.88 EUR 25.04.2024
NAV * 381.82 EUR 07.03.2025
Issue Price * 381.82 EUR 07.03.2025
Redemption Price * 381.82 EUR 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'545'608
Attivo della classe *** 69'498'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.84% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.61% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -2.30% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -2.77% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi -1.35% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +0.90% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +8.54% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni -8.36% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni -13.05% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 226.64
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.74%
Italy (Republic Of) 2.25% 2.28%
Spain (Kingdom of) 2.7% 2.15%
Italy (Republic Of) 3.25% 1.92%
Belgium (Kingdom Of) 1.9% 1.85%
Austria (Republic of) 2.4% 1.81%
European Investment Bank 1% 1.73%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% 1.72%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.72%
FMS Wertmanagement 0.375% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)