UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0395207458
Numero di valore 4731704
Bloomberg Global ID UBSMPK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in GBP di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'948'473.67 GBP 30.06.2025
Prezzo precedente * 2'947'719.21 GBP 27.06.2025
Max 52 settimani * 2'948'473.67 GBP 30.06.2025
Min 52 settimani * 2'816'652.39 GBP 01.07.2024
NAV * 2'948'473.67 GBP 30.06.2025
Issue Price * 2'948'473.67 GBP 30.06.2025
Redemption Price * 2'948'473.67 GBP 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'276'022
Attivo della classe *** 6'327'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.00% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.39% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.09% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.21% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.68% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +10.25% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +13.32% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +13.44% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 101'557.62
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Time 4.22 8.59%
Cash At Bank 5.54%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 0% 2.84%
Citibank, N.A. London Branch 0% 2.82%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 2.81%
HSBC UK Bank PLC 0% 2.50%
Asian Development Bank 6.125% 2.26%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% 2.15%
Belfius Financing Company S.A. 0% 2.14%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)