UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0395207458
Numero di valore 4731704
Bloomberg Global ID UBSMPK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in GBP di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'927'308.16 GBP 29.04.2025
Prezzo precedente * 2'926'771.80 GBP 28.04.2025
Max 52 settimani * 2'927'308.16 GBP 29.04.2025
Min 52 settimani * 2'793'315.68 GBP 30.04.2024
NAV * 2'927'308.16 GBP 29.04.2025
Issue Price * 2'927'308.16 GBP 29.04.2025
Redemption Price * 2'927'308.16 GBP 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'498'710
Attivo della classe *** 6'288'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.46% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.38% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese +0.36% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi +1.09% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi +2.23% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +4.81% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +10.08% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +12.65% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni +12.76% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 101'557.62
ADDI Date 29.04.2025

10 posizioni principali ***

Time 4.46 9.41%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 3.13%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 3.06%
Corporacion Andina de Fomento 0% 2.73%
HSBC UK Bank PLC 0% 2.72%
Asian Development Bank 6.125% 2.46%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.35%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 2.34%
SBAB Bank AB (publ) 0% 2.34%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)