ISIN | LU0395200792 |
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Numero di valore | 4731659 |
Bloomberg Global ID | UBSMMKQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in AUD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.12 AUD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.09 AUD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 123.12 AUD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 118.11 AUD | 15.11.2023 |
NAV * | 123.12 AUD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 123.12 AUD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 123.12 AUD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'914'627 | |
Attivo della classe *** | 9'949'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.66% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.88% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.33% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.99% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +2.14% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +4.29% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +7.96% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +8.50% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +9.25% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.25 | 9.31% | |
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European Investment Bank 1.7% | 4.80% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4% | 4.80% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.25% | 4.57% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 27.09.24-04.10.24 | 4.25% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 4.23% | |
New South Wales Treasury Corporation 1.25% | 4.20% | |
Cash At Bank | 3.82% | |
International Finance Corporation 4% | 3.79% | |
BNG Bank N.V. 3.25% | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |