ISIN | LU0033043885 |
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Numero di valore | 601328 |
Bloomberg Global ID | SBCUYBI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'961.59 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'991.13 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 4'066.41 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'727.95 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'961.59 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 3'961.59 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 3'961.59 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 765'888'156 | |
Attivo della classe *** | 440'745'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.29% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.26% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -2.24% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -1.89% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +0.34% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +4.16% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +14.12% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +7.93% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +17.68% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'308.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.01% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.95% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.03% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.44% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.53% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.34% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.28% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.73% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.67% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |