UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0167296127
Numero di valore 1586647
Bloomberg Global ID UBSSGBG LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.01 EUR 26.09.2024
Prezzo precedente * 21.82 EUR 25.09.2024
Max 52 settimani * 22.01 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 18.30 EUR 27.10.2023
NAV * 22.01 EUR 26.09.2024
Issue Price * 22.01 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 22.01 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'627'335
Attivo della classe *** 7'036'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.34% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.31% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +1.57% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +2.80% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +3.92% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +16.15% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +25.77% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -0.99% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +18.78% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 18.10%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.28%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 9.46%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 7.00%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.89%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.75%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.73%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.82%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.79%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.14%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)