UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X

Dati di base

ISIN CH0546052827
Numero di valore 54605282
Bloomberg Global ID UBSSCUD SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'308.58 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 12'550.49 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 12'743.88 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 10'580.12 CHF 16.04.2024
NAV * 12'308.58 CHF 11.03.2025
Issue Price * 12'301.19 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 12'301.19 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'082'167'196
Attivo della classe *** 571'948'831
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.95% 30.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.58% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +7.32% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +6.34% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +13.40% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +24.54% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +19.65% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +40.43% 26.05.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.41%
Nestle SA 13.16%
Novartis AG Registered Shares 10.52%
UBS Group AG 8.92%
Zurich Insurance Group AG 6.38%
ABB Ltd 5.69%
Swiss Re AG 5.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.77%
Lonza Group Ltd 3.89%
Alcon Inc 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)