UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X

Dati di base

ISIN CH0546052827
Numero di valore 54605282
Bloomberg Global ID UBSSCUD SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'155.70 CHF 09.10.2024
Prezzo precedente * 12'031.74 CHF 08.10.2024
Max 52 settimani * 12'371.12 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 9'986.20 CHF 27.10.2023
NAV * 12'155.70 CHF 09.10.2024
Issue Price * 12'152.05 CHF 09.10.2024
Redemption Price * 12'152.05 CHF 09.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'085'517'225
Attivo della classe *** 541'056'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.25% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +1.62% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +1.69% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +9.52% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +15.89% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +27.46% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni +11.80% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +34.78% 26.05.2020
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.64%
Roche Holding AG 13.88%
Novartis AG Registered Shares 11.73%
UBS Group AG 7.79%
Zurich Insurance Group AG 6.22%
ABB Ltd 5.73%
Swiss Re AG 5.04%
Lonza Group Ltd 3.84%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.73%
Alcon Inc 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)