ISIN | CH0529229632 |
---|---|
Numero di valore | 52922963 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (EUR) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.17 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 143.90 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 157.28 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.53 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 143.17 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'759'949 | |
Attivo della classe *** | 811'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.83% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.49% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -5.86% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.32% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -6.06% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -1.14% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +2.85% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -10.76% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +43.54% |
11.05.2020 - 02.04.2025
11.05.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.25% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |