Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0529229632
Numero di valore 52922963
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (EUR)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.42 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 171.09 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 172.01 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 125.52 EUR 07.04.2025
NAV * 168.42 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'313'452
Attivo della classe *** 1'135'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.06% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +5.94% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +8.27% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi -0.64% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +14.18% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +23.94% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +26.07% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +21.98% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)