ISIN | CH0529229665 |
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Numero di valore | 52922966 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (CHF) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.55 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.60 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 150.64 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.36 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 137.55 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'493'238 | |
Attivo della classe *** | 67'311'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -5.49% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.26% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -6.14% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -2.99% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -1.16% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -12.66% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +38.11% |
11.05.2020 - 01.04.2025
11.05.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |