Family HP EUR

Dati di base

ISIN LU2176887953
Numero di valore 54755516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.34 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 135.23 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 137.48 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 102.55 EUR 27.10.2023
NAV * 134.34 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'175'211
Attivo della classe *** 443'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.95% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +13.14% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.08% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +3.73% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +3.68% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +25.49% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +42.78% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -13.41% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni -18.09% 14.06.2021
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Brown & Brown Inc 4.28%
HCA Healthcare Inc 3.90%
Workday Inc Class A 3.66%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.63%
Investor AB Class B 3.46%
Walmart Inc 3.45%
Oracle Corp 3.29%
Alphabet Inc Class A 3.05%
Keyence Corp 2.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.90%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)