ISIN | LU2107599644 |
---|---|
Numero di valore | 52266212 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global FinTech (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.83 USD | 26.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.82 USD | 25.02.2025 |
Max 52 settimani * | 15.53 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.42 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 14.83 USD | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'263'739 | |
Attivo della classe *** | 11'689'665 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mese | -1.65% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mesi | -1.76% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mesi | +9.15% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 anno | +11.49% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 anni | +19.73% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 anni | +3.61% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 anni | +28.44% |
19.05.2020 - 26.02.2025
19.05.2020 26.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PayPal Holdings Inc | 4.37% | |
---|---|---|
Global Payments Inc | 4.00% | |
TransUnion | 3.61% | |
Block Inc Class A | 2.70% | |
Rakuten Bank Ltd | 2.62% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.44% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.42% | |
MarketAxess Holdings Inc | 2.41% | |
Nasdaq Inc | 2.37% | |
Verint Systems Inc | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.85% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |