| ISIN | LU2004858150 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation |
| Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 175.90 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 177.24 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 178.54 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 138.36 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 175.90 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 175.90 USD | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 71'044'785 | |
| Attivo della classe *** | 6'606'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.43% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.71% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +0.61% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +5.23% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +16.67% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +9.03% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +39.26% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +34.48% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +76.02% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | 3.63% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 3.51% | |
| Morgan Stanley | 3.50% | |
| The Travelers Companies Inc | 3.46% | |
| The Walt Disney Co | 3.45% | |
| Sempra | 3.39% | |
| PNC Financial Services Group Inc | 3.27% | |
| Raymond James Financial Inc | 3.10% | |
| BorgWarner Inc | 3.02% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.198% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |