Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value D USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2026203021
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.84 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 161.23 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 164.30 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 131.85 USD 28.11.2023
NAV * 162.84 USD 21.11.2024
Issue Price * 162.84 USD 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'051'611
Attivo della classe *** 7'306'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.51% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +7.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +7.66% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +23.54% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +14.82% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +71.01% 01.07.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.51%
The Travelers Companies Inc 3.48%
Bristol-Myers Squibb Co 3.47%
Sempra 3.42%
JPMorgan Chase & Co 3.42%
PNC Financial Services Group Inc 3.37%
Chubb Ltd 3.30%
NextEra Energy Inc 3.30%
ConocoPhillips 3.16%
Simon Property Group Inc 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)