ISIN | LU2026203021 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.98 USD | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 158.93 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 165.44 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 134.42 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 158.98 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | 158.98 USD | 07.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'918'805 | |
Attivo della classe *** | 7'367'229 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.88% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -0.47% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +7.73% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +1.04% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +10.59% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +14.89% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +24.17% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +56.85% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.16% | |
---|---|---|
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.75% | |
The Travelers Companies Inc | 3.58% | |
Cisco Systems Inc | 3.26% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.15% | |
Morgan Stanley | 3.15% | |
Chubb Ltd | 3.09% | |
Sempra | 3.09% | |
Raymond James Financial Inc | 2.98% | |
The Cigna Group | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.671% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |