ISIN | LU2026203021 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value D USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.36 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 157.08 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 161.14 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 126.44 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 157.36 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 157.36 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'922'320 | |
Attivo della classe *** | 7'379'201 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.62% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.91% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.58% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +4.36% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +8.23% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +27.30% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +22.33% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +9.67% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +65.26% |
01.07.2020 - 30.10.2024
01.07.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.50% | |
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NextEra Energy Inc | 3.41% | |
Sempra | 3.32% | |
Chubb Ltd | 3.27% | |
The Travelers Companies Inc | 3.21% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.15% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.12% | |
Oracle Corp | 2.97% | |
Simon Property Group Inc | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |