JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc

Dati di base

ISIN LU0734492860
Numero di valore 14772685
Bloomberg Global ID BBG002NC4S07
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.09 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 186.54 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 188.07 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 172.47 EUR 02.11.2023
NAV * 186.09 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'200'180
Attivo della classe *** 5'418'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.58% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.86% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.81% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.56% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -6.25% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -2.60% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% 1.70%
Unipolsai SPA 4.9% 1.42%
Lonza Finance International NV 3.5% 1.37%
GN Store Nord 0.875% 1.36%
VR-Group PLC 2.375% 1.24%
Argentum Netherlands B.V. 4.375% 1.20%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.03%
Procredit Holding AG 9.5% 0.98%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 0.95%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)