ISIN | LU0734492860 |
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Numero di valore | 14772685 |
Bloomberg Global ID | BBG002NC4S07 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.09 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 186.54 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 188.07 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 172.47 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 186.09 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'200'180 | |
Attivo della classe *** | 5'418'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.49% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.08% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.81% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.56% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +11.95% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -6.25% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -2.60% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% | 1.70% | |
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Unipolsai SPA 4.9% | 1.42% | |
Lonza Finance International NV 3.5% | 1.37% | |
GN Store Nord 0.875% | 1.36% | |
VR-Group PLC 2.375% | 1.24% | |
Argentum Netherlands B.V. 4.375% | 1.20% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 1.03% | |
Procredit Holding AG 9.5% | 0.98% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 0.95% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |