ISIN | LU1418857667 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C CHF Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.04 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.42 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 119.74 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.21 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 116.04 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 116.04 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'367'460 | |
Attivo della classe *** | 2'931'216 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.28% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.57% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +3.15% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +9.13% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +13.25% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +2.98% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -0.72% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +15.21% |
01.07.2020 - 30.10.2024
01.07.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Equinix Inc | 5.57% | |
---|---|---|
National Grid PLC | 5.54% | |
Veolia Environnement SA | 5.38% | |
Waste Connections Inc | 5.16% | |
American Tower Corp | 5.04% | |
E.ON SE | 4.90% | |
Aena SME SA | 4.66% | |
SSE PLC | 4.48% | |
PG&E Corp | 4.08% | |
Entergy Corp | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |