AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE

Dati di base

ISIN LU2081248549
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue l’obiettivo di diversificare il proprio capitale attraverso l’investimento nelle classi di attività sotto indicate emesse da emittenti di comprovata solidità con rating (se disponibile) almeno uguale all’Investment Grade con l’obiettivo di generare ritorni positivi nel medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.37 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 4.38 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 4.44 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 4.12 EUR 22.01.2024
NAV * 4.37 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'610'445
Attivo della classe *** 438'540
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.47% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.14% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +0.88% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +3.09% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +3.38% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +7.95% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -5.61% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +1.25% 15.04.2020
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 5.58%
United States Treasury Notes 2% 4.79%
United States Treasury Bonds 1.125% 4.22%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.73%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.64%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.57%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.51%
United States Treasury Notes 4% 2.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.37%
Italy (Republic Of) 0.85% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)