ISIN | LI0338510261 |
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Numero di valore | 33851026 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse T |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'350.38 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'370.53 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 2'644.66 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 2'236.31 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 2'350.38 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 558'350'338 | |
Attivo della classe *** | 40'697'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.14% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.49% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -8.20% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -7.14% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.76% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -0.65% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +16.63% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +17.09% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +131.96% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 7.08% | |
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Analog Devices Inc | 5.13% | |
ITV PLC | 5.08% | |
VeriSign Inc | 5.02% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.97% | |
Telenor ASA | 4.97% | |
Visa Inc Class A | 4.78% | |
Pandora AS | 4.74% | |
RTL Group SA | 4.72% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |