ISIN | LI0338510196 |
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Numero di valore | 33851019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse S |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'144.15 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'142.40 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'278.66 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'783.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'144.15 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 508'662'114 | |
Attivo della classe *** | 236'259'677 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.38% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.77% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +7.32% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -4.98% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +10.61% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +15.75% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +24.23% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +67.03% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 6.52% | |
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ITV PLC | 5.80% | |
RTL Group SA | 5.61% | |
ASM International NV | 5.29% | |
Axcelis Technologies Inc | 5.13% | |
United Rentals Inc | 4.94% | |
Ashtead Group PLC | 4.93% | |
Microsoft Corp | 4.79% | |
Analog Devices Inc | 4.72% | |
Pandora AS | 4.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |