ISIN | LI0338510196 |
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Numero di valore | 33851019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse S |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'980.09 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'985.90 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'216.77 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'682.17 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'980.09 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 497'496'719 | |
Attivo della classe *** | 229'526'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.28% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -7.70% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.22% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +9.47% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +23.14% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -1.61% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +63.08% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 6.02% | |
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United Rentals Inc | 5.54% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 5.49% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 5.44% | |
Ashtead Group PLC | 5.13% | |
Snap-on Inc | 4.93% | |
ASM International NV | 4.85% | |
Analog Devices Inc | 4.83% | |
WPP PLC | 4.76% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |