JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950589068
Numero di valore 21799047
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 429.23 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 428.80 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 456.16 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 404.51 EUR 08.04.2025
NAV * 429.23 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'244'995
Attivo della classe *** 8'447'906
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.73% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.25% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +3.91% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -4.03% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -3.28% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +2.67% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +12.37% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +8.56% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +9.43% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 13.95%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 9.24%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 6.14%
Spain (Kingdom of) 3.25% 5.36%
Microsoft Corp 5.01%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 4.75%
Amazon.com Inc 4.10%
France (Republic Of) 2.75% 3.96%
Alphabet Inc Class A 3.60%
Italy (Republic Of) 4.15% 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)