JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950589068
Numero di valore 21799047
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 454.20 EUR 11.02.2025
Prezzo precedente * 454.91 EUR 10.02.2025
Max 52 settimani * 456.16 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 403.37 EUR 19.04.2024
NAV * 454.20 EUR 11.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'696'117
Attivo della classe *** 9'466'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2024
11.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.61% 31.12.2024
11.02.2025
1 mese +2.69% 13.01.2025
11.02.2025
3 mesi +2.46% 11.11.2024
11.02.2025
6 mesi +8.18% 12.08.2024
11.02.2025
1 anno +11.04% 12.02.2024
11.02.2025
2 anni +17.98% 13.02.2023
11.02.2025
3 anni +4.72% 11.02.2022
11.02.2025
5 anni +7.87% 11.02.2020
11.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 4.25% 4.46%
Apple Inc 3.82%
Amazon.com Inc 3.70%
Microsoft Corp 3.55%
NVIDIA Corp 3.18%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.96%
Alphabet Inc Class A 2.82%
Mastercard Inc Class A 1.96%
France (Republic Of) 2.75% 1.91%
Compass Group PLC 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)