ISIN | LU0950589068 |
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Numero di valore | 21799047 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 433.78 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 429.82 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 434.49 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 365.39 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 433.78 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'979'064 | |
Attivo della classe *** | 9'318'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.03% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.05% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.89% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.37% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +4.76% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +15.20% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +14.46% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -4.42% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +9.14% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.04% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 3.39% | |
Microsoft Corp | 3.29% | |
Amazon.com Inc | 3.26% | |
NVIDIA Corp | 3.12% | |
Alphabet Inc Class A | 2.60% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.32% | |
Zoetis Inc Class A | 2.21% | |
ASML Holding NV | 2.16% | |
France (Republic Of) 4% | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |