ISIN | CH0385415549 |
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Numero di valore | 38541554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life REF (CH) ESG European Properties |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.30 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.06 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 103.71 EUR | 31.05.2024 |
Min 52 settimani * | 94.38 EUR | 30.06.2024 |
NAV * | 95.30 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.40% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.26% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.25% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.76% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -7.95% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -7.05% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -5.99% |
31.03.2023 - 31.10.2024
31.03.2023 31.10.2024 |
3 anni | -7.50% |
31.03.2022 - 31.10.2024
31.03.2022 31.10.2024 |
5 anni | +1.87% |
31.03.2020 - 31.10.2024
31.03.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |