UBAM - Global High Yield Solution AHDm

Dati di base

ISIN LU1861451190
Numero di valore 42926948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution AHDm
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.94 AUD 20.05.2025
Prezzo precedente * 85.83 AUD 19.05.2025
Max 52 settimani * 87.45 AUD 06.12.2024
Min 52 settimani * 81.80 AUD 08.04.2025
NAV * 85.94 AUD 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'561'705'343
Attivo della classe *** 6'343'987
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.93% 30.12.2024
20.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.31% 30.12.2024
20.05.2025
1 mese +3.14% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi -1.25% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi -1.20% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno -0.56% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni +2.59% 22.05.2023
20.05.2025
3 anni +8.41% 20.05.2022
20.05.2025
5 anni +5.68% 20.05.2020
20.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.27%
United States Treasury Notes 0.25% 3.70%
United States Treasury Notes 1.125% 3.47%
United States Treasury Notes 0.5% 3.35%
United States Treasury Notes 0.375% 3.34%
United States Treasury Notes 0.625% 3.26%
United States Treasury Notes 0.5% 3.07%
United States Treasury Notes 1.75% 3.06%
United States Treasury Notes 0.25% 2.98%
United States Treasury Notes 0.5% 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.0074%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)