UBAM - Global High Yield Solution AHC

Dati di base

ISIN LU1861450895
Numero di valore 42926540
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.07 AUD 19.12.2024
Prezzo precedente * 128.36 AUD 18.12.2024
Max 52 settimani * 129.56 AUD 06.12.2024
Min 52 settimani * 116.56 AUD 04.01.2024
NAV * 128.07 AUD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'856'708'682
Attivo della classe *** 669'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.77% 28.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +5.76% 28.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.09% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +1.63% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +5.81% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +9.47% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +24.07% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +16.52% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +17.69% 21.01.2020
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.93%
United States Treasury Notes 0.625% 3.78%
United States Treasury Notes 0.375% 3.62%
United States Treasury Notes 1.125% 3.52%
United States Treasury Notes 0.25% 3.41%
United States Treasury Notes 1.5% 3.35%
United States Treasury Notes 0.75% 3.10%
United States Treasury Notes 0.5% 3.05%
United States Treasury Notes 1.125% 2.96%
United States Treasury Notes 1.125% 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.0074%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)