UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X

Dati di base

ISIN CH0540307235
Numero di valore 54030723
Bloomberg Global ID UBCSCID SW
Nome del fondo UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.81 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 97.87 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 98.25 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 91.16 CHF 24.01.2024
NAV * 97.81 CHF 23.12.2024
Issue Price * 97.69 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 97.69 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'593'155'808
Attivo della classe *** 377'360'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.92% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.43% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +2.27% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +4.39% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +5.74% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +14.56% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +1.31% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +1.31% 30.06.2020
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.72%
Switzerland (Government Of) 4% 1.44%
Switzerland (Government Of) 0% 1.09%
Switzerland (Government Of) 2% 0.78%
Geneva (Canton) 0.05% 0.76%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.74%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.64%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)