LO Funds - Global FinTech (USD) IA

Dati di base

ISIN LU2107598596
Numero di valore 52234210
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global FinTech (USD) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.41 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 15.28 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 15.41 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 11.80 USD 09.11.2023
NAV * 15.41 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'200'553
Attivo della classe *** 94'984
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.79% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.93% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +4.23% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +16.83% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +12.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +31.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +33.18% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -7.54% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +33.33% 19.05.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PayPal Holdings Inc 4.47%
Global Payments Inc 4.40%
Fidelity National Information Services Inc 3.91%
Fiserv Inc 3.19%
Allfunds Group PLC 2.66%
FinecoBank SpA 2.62%
Envestnet Inc 2.60%
Flow Traders Ltd 2.59%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.44%
Corpay Inc 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)