ISIN | LU2107603859 |
---|---|
Numero di valore | 52244623 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global FinTech SH (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.11 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.04 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 13.11 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.95 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 13.11 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'003'610 | |
Attivo della classe *** | 2'167'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.75% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.87% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +2.66% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +11.89% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +4.74% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +20.47% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +20.44% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -19.05% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +13.83% |
19.05.2020 - 02.10.2024
19.05.2020 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PayPal Holdings Inc | 4.46% | |
---|---|---|
Fidelity National Information Services Inc | 4.22% | |
Global Payments Inc | 4.07% | |
Fiserv Inc | 3.26% | |
Allfunds Group PLC | 2.76% | |
Block Inc Class A | 2.76% | |
NICE Ltd ADR | 2.72% | |
Rakuten Bank Ltd | 2.49% | |
Corpay Inc | 2.47% | |
Envestnet Inc | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.18% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |